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私募基金产品净值展示说明

文章来源：成都道一资产管理有限公司发布时间：2025-01-09

【私募基金产品净值展示说明】

尊敬的合作伙伴/投资者:
为全面贯彻落实2024年8月1日起施行的《私募证券投资基金运作指引》，加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券市场秩序，道一资产会继续施行严谨合规的产品信息展示规则。相关信息查询方式如下：

  • 已经持有我司基金产品的投资人

净值查询途径：

1.“道一资产”微信公众号（基金产品-产品查询-持仓）
2.“道一资产”微信小程序（持仓）
3.道一资产官网 http://www.daoyiamc.com/
4.官方邮箱 dyamc@daoyiamc.com
5.官方电话 028-83335889

注：以上途径为道一资产所有官方途径，请勿相信其余互联网平台、APP等任何途径的信息，请投资者遇到不法证券活动时注意甄别。

  • 希望了解我司基金产品表现的投资人

净值查询流程：
1.登录“道一资产”微信公众号或小程序注册/道一资产官网注册
2. 进行实名认证&合格投资者认证
3.获得净值查询途径
如您登录查询过程中，遇到任何问题，可拨打道一资产客服热线028-83335889


【关于投资者查询信息披露报告具体方式】

（一）私募基金信息披露备份系统查询网址：https://pfid.amac.org.cn；
（二）输入我司管理人登记编码（P1069403）、投资者账号和初始密码进行登录；
（三）投资者账号和初始密码需通过投资者此前在募集环节登记的邮箱接收，具体请咨询对应客户经理获取；
（四）投资者首次登录信披备份系统需填写在募集机构留存的有效证件号码验证身份信息，并强制要求修改登录密码。修改后的密码请投资者自行妥善保存；
（五）投资者如忘记密码，可点击登录页面“忘记密码”进行密码重置。


【合格投资者认证条件】

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《关于加强私募投资基金监管的若干规定》等相关法律法规，合格投资者的标准如下：

一、具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：
（一）净资产不低于 1000 万元的单位；
（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
二、下列投资者视为合格投资者：
（一）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（二）依法设立并在基金业协会备案的投资计划；
（三）投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；
（四）国务院金融监督管理部门监管的机构依法发行的资产管理产品、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者；
（五）中国证监会规定的其他投资者。

本资料所载信息来源于本公司认可的渠道。其他任何机构或个人未经本公司同意不得使用、更改、变相使用本资料。本资料仅提供给符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条合格投资者要求的特定客户（净资产不低于1000万元的单位和金融资产不低于300万元或最近三年年均收入不低于50万元人民币的个人），严禁转载、复制或给第三方传阅。登载过往业绩的，并不预示其未来表现，任何过往产品的业绩并不构成投资者所投资产品业绩表现的保证。本产品宣传资料表述不应视为本公司招揽任何人对该等材料所述任何投资产品做出投资，或本公司对此做出要约，宣传材料并非本公司与投资者之间达成的协议，对双方不具有法律约束力。请投资者认购本公司产品前务必详阅产品合同、产品说明书等正式法律文件和备查文件，并以其为准。投资有风险，理财需谨慎。